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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 437.00 | 79 105.00 | 10 331.00 | 89 437.00 |
AN Terrains | 70 194.00 | 28 575.00 | 41 619.00 | 70 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 529.00 | 652 228.00 | 83 300.00 | 735 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 126.00 | 230 582.00 | 193 544.00 | 424 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 912.00 | 990 491.00 | 339 421.00 | 1 329 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 021.00 | | 179 021.00 | 179 021.00 |
BP En cours de production de services | 985 880.00 | | 985 880.00 | 985 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
BZ Autres créances | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
CF Disponibilités | 1 690 039.00 | | 1 690 039.00 | 1 690 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 841.00 | | 3 274 841.00 | 3 274 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 753.00 | 990 491.00 | 3 614 262.00 | 4 604 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 786.00 | 1 336 786.00 | | 1 336 786.00 |
DH Report à nouveau | 95 541.00 | 1 023 635.00 | | 95 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 230.00 | 381 906.00 | | 174 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 557.00 | 3 182 327.00 | | 2 046 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 468.00 | 96 572.00 | | 117 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 468.00 | 96 572.00 | | 117 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 060.00 | 119 000.00 | | 738 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 400.00 | 413 400.00 | | 423 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 942.00 | 295 059.00 | | 113 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 127.00 | 170 812.00 | | 161 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 237.00 | 998 270.00 | | 1 450 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 262.00 | 4 277 170.00 | | 3 614 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
FG Production vendue services | 505 558.00 | 3 022 871.00 | 3 528 428.00 | 505 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 503.00 | 3 022 871.00 | 3 536 374.00 | 513 503.00 |
FM Production stockée | | | -22 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 896.00 | |
GE Autres charges | | | 236 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 15.00 | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 3 015.00 | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 3 015.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 487.00 | 130 836.00 | | 55 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 790.00 | 4 184 480.00 | | 3 527 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 560.00 | 3 802 574.00 | | 3 353 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 230.00 | 381 906.00 | | 174 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 589.00 | | 38 529.00 | 1 291 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 1 329 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 946.00 | | 27 903.00 | 1 201 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 10 626.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 182.00 | 87 309.00 | | 903 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 455.00 | 6 650.00 | | 72 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 726.00 | 80 659.00 | | 830 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 572.00 | 20 896.00 | | 96 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 572.00 | 20 896.00 | | 96 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
UX Autres créances clients | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
VB T. V. A. | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 006.00 | 641 840.00 | 96 166.00 | 738 006.00 |
VI Groupe et associés | 423 400.00 | 423 400.00 | | 423 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 760.00 | | | 636 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 527.00 | 419 901.00 | 10 626.00 | 430 527.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 237.00 | 1 354 071.00 | 96 166.00 | 1 450 237.00 |