| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 436.00 | 72 455.00 | 16 981.00 | 89 436.00 |
AN Terrains | 70 194.00 | 21 555.00 | 48 638.00 | 70 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 460.00 | 616 301.00 | 104 158.00 | 720 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 291.00 | 192 868.00 | 218 422.00 | 411 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 589.00 | 903 181.00 | 388 407.00 | 1 291 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 372.00 | | 238 372.00 | 238 372.00 |
BP En cours de production de services | 1 008 360.00 | | 1 008 360.00 | 1 008 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 711.00 | | 491 711.00 | 491 711.00 |
BZ Autres créances | 176 108.00 | | 176 108.00 | 176 108.00 |
CF Disponibilités | 1 941 821.00 | | 1 941 821.00 | 1 941 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 619.00 | | 3 888 619.00 | 3 888 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 208.00 | 903 181.00 | 4 277 026.00 | 5 180 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 786.00 | 1 336 786.00 | | 1 336 786.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 634.00 | 983 591.00 | | 1 023 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 906.00 | 440 043.00 | | 381 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 327.00 | 3 200 421.00 | | 3 182 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 572.00 | 70 929.00 | | 96 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 572.00 | 70 929.00 | | 96 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 000.00 | 1 262.00 | | 119 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 399.00 | 81 498.00 | | 413 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 916.00 | 275 915.00 | | 294 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 811.00 | 199 167.00 | | 170 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 127.00 | 557 844.00 | | 998 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 026.00 | 3 829 194.00 | | 4 277 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 399.00 | | | 413 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 920.00 | | 205 878.00 | 1 535 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 209.00 | 1 291 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 209.00 | 1 201 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 487.00 | | 19 950.00 | 69 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 227.00 | | 185 928.00 | 1 466 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 283.00 | 65 108.00 | 450 209.00 | 1 288 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 401.00 | 3 054.00 | | 69 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 882.00 | 62 053.00 | 450 209.00 | 1 218 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 929.00 | 25 643.00 | | 70 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 929.00 | 25 643.00 | | 70 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 917.00 | 294 917.00 | | 294 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
UX Autres créances clients | 491 712.00 | 491 712.00 | | 491 712.00 |
VB T. V. A. | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 000.00 | 29 456.00 | 89 453.00 | 119 000.00 |
VI Groupe et associés | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 667.00 | 697 667.00 | | 697 667.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 129.00 | 908 584.00 | 89 544.00 | 998 129.00 |