| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 102.00 | 78 293.00 | 20 809.00 | 99 102.00 |
AN Terrains | 70 194.00 | 37 935.00 | 32 260.00 | 70 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 492.00 | 639 406.00 | 54 086.00 | 693 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 355.00 | 244 827.00 | 143 528.00 | 388 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 119.00 | 1 000 461.00 | 261 658.00 | 1 262 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 377.00 | | 150 377.00 | 150 377.00 |
BN En cours de production de biens | 382 677.00 | | 382 677.00 | 382 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 119.00 | 140 818.00 | 628 301.00 | 769 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 712.00 | | 378 712.00 | 378 712.00 |
BZ Autres créances | 335 929.00 | | 335 929.00 | 335 929.00 |
CF Disponibilités | 1 042 597.00 | | 1 042 597.00 | 1 042 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 996.00 | 140 818.00 | 2 938 178.00 | 3 078 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 115.00 | 1 141 279.00 | 3 199 836.00 | 4 341 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 016.00 | 1 341 016.00 | | 1 341 016.00 |
DH Report à nouveau | -288 629.00 | 95 541.00 | | -288 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 367.00 | -384 170.00 | | 62 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 754.00 | 1 492 387.00 | | 1 554 754.00 |
DP Provisions pour risques | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 646.00 | 126 335.00 | | 114 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 747.00 | 151 436.00 | | 139 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 751.00 | 686 540.00 | | 633 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 400.00 | 423 400.00 | | 423 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 926.00 | 152 562.00 | | 240 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 657.00 | 205 589.00 | | 190 657.00 |
EA Autres dettes | 16 601.00 | 1 101.00 | | 16 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 336.00 | 1 469 191.00 | | 1 505 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 836.00 | 3 113 014.00 | | 3 199 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 131.00 | | 912 131.00 | 912 131.00 |
FG Production vendue services | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 896.00 | | 915 896.00 | 915 896.00 |
FM Production stockée | | | 205 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 859.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | 4 859.00 | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 24 460.00 | | 1 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 49 561.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | -44 703.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 630.00 | 2 208 568.00 | | 1 153 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 264.00 | 2 592 738.00 | | 1 091 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 367.00 | -384 170.00 | | 62 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 105.00 | 157 766.00 | | 43 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 408.00 | | 22 323.00 | 1 278 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 612.00 | 1 262 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 612.00 | 1 152 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 693.00 | | 18 409.00 | 80 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 739.00 | | 3 914.00 | 1 186 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 813.00 | 28 260.00 | 38 612.00 | 1 010 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 344.00 | 2 949.00 | | 75 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 469.00 | 25 310.00 | 38 612.00 | 935 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 436.00 | | 11 689.00 | 151 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 140 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 151 436.00 | 140 818.00 | 11 689.00 | 151 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 818.00 | 11 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 926.00 | 240 926.00 | | 240 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
UX Autres créances clients | 378 712.00 | 378 712.00 | | 378 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VC Groupe et associés | 283 154.00 | 283 154.00 | | 283 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 154.00 | 165 849.00 | 467 305.00 | 633 154.00 |
VI Groupe et associés | 423 400.00 | 423 400.00 | | 423 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 852.00 | 734 226.00 | 10 626.00 | 744 852.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 336.00 | 1 038 031.00 | 467 305.00 | 1 505 336.00 |