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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 486.00 | 69 400.00 | 85.00 | 69 486.00 |
AN Terrains | 70 194.00 | 14 536.00 | 55 657.00 | 70 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 162.00 | 1 032 897.00 | 83 264.00 | 1 116 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 870.00 | 171 447.00 | 108 422.00 | 279 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 920.00 | 1 288 282.00 | 247 637.00 | 1 535 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 542.00 | | 227 542.00 | 227 542.00 |
BP En cours de production de services | 1 097 432.00 | | 1 097 432.00 | 1 097 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 628.00 | | 758 628.00 | 758 628.00 |
BZ Autres créances | 172 647.00 | | 172 647.00 | 172 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 299 487.00 | | 1 299 487.00 | 1 299 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 557.00 | | 3 581 557.00 | 3 581 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 477.00 | 1 288 282.00 | 3 829 194.00 | 5 117 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 786.00 | 1 336 786.00 | | 1 336 786.00 |
DH Report à nouveau | 983 591.00 | 754 490.00 | | 983 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 043.00 | 429 100.00 | | 440 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 421.00 | 2 960 377.00 | | 3 200 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 929.00 | 60 863.00 | | 70 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 929.00 | 60 863.00 | | 70 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262.00 | 9 118.00 | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 498.00 | 181 498.00 | | 81 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 915.00 | 279 041.00 | | 275 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 167.00 | 161 694.00 | | 199 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 844.00 | 631 352.00 | | 557 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 194.00 | 3 652 593.00 | | 3 829 194.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1 262.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 844.00 | 630 089.00 | | 557 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 636.00 | | | 1 466 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 943.00 | | | 1 396 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 564.00 | 54 244.00 | 36 526.00 | 1 270 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 017.00 | 1 384.00 | | 68 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 548.00 | 52 861.00 | 36 526.00 | 1 202 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 863.00 | 10 066.00 | | 60 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 863.00 | 10 066.00 | | 60 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 916.00 | 275 916.00 | | 275 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
UX Autres créances clients | 758 628.00 | 758 628.00 | | 758 628.00 |
VB T. V. A. | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VP Divers | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 096.00 | 957 096.00 | | 957 096.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 845.00 | 557 845.00 | | 557 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |