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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 386 309.00 | 112 284.00 | 274 026.00 | 386 309.00 |
AP Constructions | 984 456.00 | 452 968.00 | 531 488.00 | 984 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 036.00 | 390 281.00 | 362 755.00 | 753 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 950.00 | 50 599.00 | 22 352.00 | 72 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 688.00 | 1 014 194.00 | 1 251 494.00 | 2 265 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491 057.00 | 15 207.00 | 2 475 851.00 | 2 491 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 241.00 | 4 977.00 | 907 265.00 | 912 241.00 |
BZ Autres créances | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CF Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 946.00 | 20 183.00 | 3 486 763.00 | 3 506 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 634.00 | 1 034 377.00 | 4 738 257.00 | 5 772 634.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 277 096.00 | | | 2 277 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 877.00 | | | 416 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 443.00 | | | 206 443.00 |
DK Provisions réglementées | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 321.00 | | | 3 159 321.00 |
DP Provisions pour risques | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 471.00 | | | 672 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 922.00 | | | 388 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 051.00 | | | 296 051.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 083.00 | | | 1 538 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 257.00 | | | 4 738 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 753.00 | | | 1 132 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 567.00 | | | 176 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 376.00 | | 5 471.00 | 66 376.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 853.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 578.00 | | 371.00 | 15 578.00 |
6T Sur comptes clients | 13 524.00 | 3 416.00 | 11 964.00 | 13 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 102.00 | 3 416.00 | 12 335.00 | 29 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 478.00 | 44 269.00 | 17 806.00 | 95 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 737.00 | 179 737.00 | | 179 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 922.00 | 388 922.00 | | 388 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 471.00 | 267 141.00 | 333 143.00 | 672 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 051.00 | 296 051.00 | | 296 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 555.00 | 1 013 555.00 | | 1 013 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 083.00 | 1 132 753.00 | 333 143.00 | 1 538 083.00 |