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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 444 625.00 | 208 765.00 | 235 859.00 | 444 625.00 |
AP Constructions | 1 116 973.00 | 626 330.00 | 490 643.00 | 1 116 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 789.00 | 738 833.00 | 511 956.00 | 1 250 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 192.00 | 70 691.00 | 45 501.00 | 116 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 068.00 | 1 651 020.00 | 1 311 048.00 | 2 962 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759 372.00 | | 3 759 372.00 | 3 759 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 012.00 | 5 007.00 | 714 005.00 | 719 012.00 |
BZ Autres créances | 170 864.00 | | 170 864.00 | 170 864.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 914.00 | 5 007.00 | 4 666 907.00 | 4 671 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 982.00 | 1 656 027.00 | 5 977 955.00 | 7 633 982.00 |
CU Autres participations | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 372 485.00 | | | 3 372 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 940.00 | | | 389 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 191.00 | | | 184 191.00 |
DK Provisions réglementées | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 998.00 | | | 4 184 998.00 |
DP Provisions pour risques | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 779.00 | | | 707 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 693.00 | | | 566 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 639.00 | | | 343 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 862.00 | | | 1 775 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 955.00 | | | 5 977 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 432.00 | | | 1 530 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 694.00 | | | 352 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 205.00 | 3 607 929.00 | 5 116 134.00 | 1 508 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 205.00 | 3 607 929.00 | 5 116 134.00 | 1 508 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 739.00 | | | 5 157 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 799.00 | | | 4 767 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 940.00 | | | 389 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 193.00 | 189 327.00 | 8 500.00 | 1 470 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 793.00 | 189 327.00 | 8 500.00 | 1 463 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | 2 233.00 | 4 624.00 | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | 2 233.00 | 4 624.00 | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | 2 233.00 | 4 624.00 | 3 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 002.00 | 151 002.00 | | 151 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 693.00 | 566 693.00 | | 566 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 639.00 | 343 639.00 | | 343 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 779.00 | 462 349.00 | 226 618.00 | 707 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 137.00 | 912 137.00 | | 912 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 131.00 | 912 137.00 | | 912 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 862.00 | 1 530 432.00 | 226 618.00 | 1 775 862.00 |