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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 429 468.00 | 160 241.00 | 269 227.00 | 429 468.00 |
AP Constructions | 1 057 730.00 | 540 829.00 | 516 901.00 | 1 057 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 841.00 | 558 224.00 | 399 617.00 | 957 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 351.00 | 56 521.00 | 28 830.00 | 85 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 238.00 | 1 322 215.00 | 1 226 023.00 | 2 548 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139 600.00 | | 3 139 600.00 | 3 139 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 183.00 | 8 232.00 | 554 951.00 | 563 183.00 |
BZ Autres créances | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
CF Disponibilités | 125 594.00 | | 125 594.00 | 125 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 479.00 | 8 232.00 | 3 893 247.00 | 3 901 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 716.00 | 1 330 447.00 | 5 119 270.00 | 6 449 716.00 |
CU Autres participations | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 820 352.00 | | | 2 820 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 313.00 | | | 268 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 252.00 | | | 209 252.00 |
DK Provisions réglementées | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 197.00 | | | 3 546 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 005.00 | | | 581 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 397.00 | | | 141 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 788.00 | | | 554 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 073.00 | | | 1 573 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 270.00 | | | 5 119 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 526.00 | | | 1 232 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 480.00 | | | 164 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 449.00 | 2 588 291.00 | 3 727 741.00 | 1 139 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 449.00 | 2 588 291.00 | 3 727 741.00 | 1 139 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 678.00 | | | 3 772 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 365.00 | | | 3 504 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 313.00 | | | 268 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 743.00 | 170 510.00 | 21 038.00 | 1 172 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | | 1 663.00 | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 680.00 | 170 510.00 | 19 375.00 | 1 164 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 063.00 | | 1 663.00 | 8 063.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 164 680.00 | 170 510.00 | 19 375.00 | 1 164 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 743.00 | 170 510.00 | 21 038.00 | 1 172 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 743.00 | 170 510.00 | 21 038.00 | 1 172 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 788.00 | 554 788.00 | | 554 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 247.00 | 295 247.00 | | 295 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 005.00 | 240 458.00 | 286 489.00 | 581 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 286.00 | 636 286.00 | | 636 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 286.00 | 636 286.00 | | 636 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 073.00 | 1 232 526.00 | 286 489.00 | 1 573 073.00 |