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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 432 293.00 | 184 453.00 | 247 840.00 | 432 293.00 |
AP Constructions | 1 068 658.00 | 584 133.00 | 484 525.00 | 1 068 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 124.00 | 633 339.00 | 399 785.00 | 1 033 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 197.00 | 61 868.00 | 42 329.00 | 104 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 156.00 | 1 470 193.00 | 1 185 963.00 | 2 656 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325 270.00 | | 3 325 270.00 | 3 325 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 117.00 | 3 163.00 | 815 954.00 | 819 117.00 |
BZ Autres créances | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
CF Disponibilités | 263 829.00 | | 263 829.00 | 263 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 787.00 | 3 163.00 | 4 482 624.00 | 4 485 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 943.00 | 1 473 356.00 | 5 668 587.00 | 7 141 943.00 |
CU Autres participations | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 004 665.00 | | | 3 004 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 820.00 | | | 451 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 392.00 | | | 200 392.00 |
DK Provisions réglementées | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 884.00 | | | 3 899 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 004.00 | | | 440 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 157.00 | | | 224 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 002.00 | | | 765 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 584.00 | | | 336 584.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 703.00 | | | 1 768 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 587.00 | | | 5 668 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 707.00 | | | 1 494 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 120.00 | 3 173 700.00 | 4 496 820.00 | 1 323 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 120.00 | 3 173 700.00 | 4 496 820.00 | 1 323 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 797.00 | |
GE Autres charges | | | 8 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 608.00 | | | 4 576 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 788.00 | | | 4 124 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 820.00 | | | 451 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 215.00 | 174 797.00 | 26 819.00 | 1 322 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 815.00 | 174 797.00 | 26 819.00 | 1 315 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 280.00 | | 5 273.00 | 50 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 280.00 | | 5 273.00 | 50 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 157.00 | 224 157.00 | | 224 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 002.00 | 765 002.00 | | 765 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 584.00 | 336 584.00 | | 336 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 004.00 | 166 008.00 | 250 960.00 | 440 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 688.00 | 896 688.00 | | 896 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 688.00 | 896 688.00 | | 896 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 703.00 | 1 494 707.00 | 250 960.00 | 1 768 703.00 |