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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 409 244.00 | 136 811.00 | 272 432.00 | 409 244.00 |
AP Constructions | 1 057 730.00 | 496 821.00 | 560 909.00 | 1 057 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 090.00 | 475 114.00 | 471 977.00 | 947 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 801.00 | 55 934.00 | 21 867.00 | 77 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 330.00 | 1 172 743.00 | 1 338 587.00 | 2 511 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999 559.00 | 15 682.00 | 2 983 877.00 | 2 999 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 394.00 | 4 962.00 | 707 433.00 | 712 394.00 |
BZ Autres créances | 153 577.00 | | 153 577.00 | 153 577.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 177.00 | 20 643.00 | 3 859 533.00 | 3 880 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 507.00 | 1 193 386.00 | 5 198 121.00 | 6 391 507.00 |
CU Autres participations | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 609 973.00 | | | 2 609 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 379.00 | | | 255 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
DK Provisions réglementées | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 894.00 | | | 3 322 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 311.00 | | | 983 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 225.00 | | | 457 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 392.00 | | | 256 392.00 |
EA Autres dettes | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 226.00 | | | 1 875 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 121.00 | | | 5 198 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 607.00 | | | 1 472 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 206.00 | | | 474 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 212 427.00 | 2 656 059.00 | 3 868 485.00 | 1 212 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 427.00 | 2 656 059.00 | 3 868 485.00 | 1 212 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 139.00 | | | -4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 500.00 | | | 3 949 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 122.00 | | | 3 694 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 379.00 | | | 255 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 207.00 | 475.00 | | 15 207.00 |
6T Sur comptes clients | 4 977.00 | 3 781.00 | 3 796.00 | 4 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 183.00 | 4 257.00 | 3 796.00 | 20 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 183.00 | 4 257.00 | 3 796.00 | 20 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 470.00 | 142 470.00 | | 142 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 225.00 | 457 225.00 | | 457 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 311.00 | 580 692.00 | 348 278.00 | 983 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 392.00 | 256 392.00 | | 256 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 080.00 | 877 080.00 | | 877 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 226.00 | 1 472 607.00 | 348 278.00 | 1 875 226.00 |