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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 10 671.00 | 42 686.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 901.00 | 17 099.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 031.00 | 10 217.00 | 3 815.00 | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 806.00 | 24 341.00 | 10 464.00 | 34 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 034.00 | 52 041.00 | 77 993.00 | 130 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BP En cours de production de services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 813.00 | 30 045.00 | 252 769.00 | 282 813.00 |
BZ Autres créances | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CF Disponibilités | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 288.00 | 30 045.00 | 365 244.00 | 395 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 322.00 | 82 086.00 | 443 237.00 | 525 322.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
DH Report à nouveau | 19 447.00 | 5 660.00 | | 19 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 891.00 | 13 786.00 | | 21 891.00 |
DL TOTAL (I) | 148 083.00 | 126 192.00 | | 148 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 930.00 | 93 919.00 | | 16 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 418.00 | 218 346.00 | | 178 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 072.00 | 54 706.00 | | 98 072.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 362.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 154.00 | 367 333.00 | | 295 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 237.00 | 493 525.00 | | 443 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 625.00 | 350 442.00 | | 285 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 488.00 | | 1 546.00 | 128 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 291.00 | | 1 546.00 | 67 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 415.00 | 9 626.00 | | 42 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 5 336.00 | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 170.00 | 4 290.00 | | 33 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | 29 213.00 | 623.00 | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | 29 213.00 | 623.00 | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 29 213.00 | 623.00 | 1 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 213.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 418.00 | 178 418.00 | | 178 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 248 638.00 | | | 248 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VC Groupe et associés | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 891.00 | 7 362.00 | 9 529.00 | 16 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VP Divers | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 552.00 | 341 911.00 | 3 641.00 | 345 552.00 |
VW T.V.A. | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 154.00 | 285 625.00 | 9 529.00 | 295 154.00 |