| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 26 679.00 | 26 679.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 901.00 | 14 099.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 397.00 | 14 344.00 | 5 052.00 | 19 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 024.00 | 30 064.00 | 4 960.00 | 35 024.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 927.00 | 80 679.00 | 55 249.00 | 135 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
BP En cours de production de services | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 229.00 | 39 627.00 | 237 603.00 | 277 229.00 |
BZ Autres créances | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CF Disponibilités | 185 780.00 | | 185 780.00 | 185 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 238.00 | 39 627.00 | 528 611.00 | 568 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 165.00 | 120 305.00 | 583 860.00 | 704 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
DH Report à nouveau | 53 200.00 | 50 788.00 | | 53 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 059.00 | 2 411.00 | | -9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 150 886.00 | 159 945.00 | | 150 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 066.00 | 1 947.00 | | 120 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 609.00 | 203 853.00 | | 213 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 298.00 | 85 457.00 | | 99 298.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 973.00 | 291 321.00 | | 432 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 860.00 | 451 266.00 | | 583 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 653.00 | 291 321.00 | | 334 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 566.00 | | 1 865.00 | 138 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 503.00 | 135 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 74 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 659.00 | | 1 865.00 | 73 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 812.00 | 10 867.00 | | 69 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 5 336.00 | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 779.00 | 5 531.00 | | 44 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 968.00 | 3 659.00 | | 35 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 968.00 | 3 659.00 | | 35 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 968.00 | 3 659.00 | | 35 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 609.00 | 213 609.00 | | 213 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 232 207.00 | 232 207.00 | | 232 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VC Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 21 680.00 | 96 320.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 326.00 | 318 326.00 | | 318 326.00 |
VW T.V.A. | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 973.00 | 334 653.00 | 96 320.00 | 432 973.00 |