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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 32 014.00 | 21 343.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 901.00 | 13 099.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 163.00 | 14 264.00 | 3 898.00 | 18 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 192.00 | 31 922.00 | 4 270.00 | 36 192.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 036.00 | 88 792.00 | 43 245.00 | 132 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
BP En cours de production de services | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 303.00 | 40 144.00 | 225 159.00 | 265 303.00 |
BZ Autres créances | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CF Disponibilités | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 534.00 | 40 144.00 | 473 390.00 | 513 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 570.00 | 128 936.00 | 516 635.00 | 645 570.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DH Report à nouveau | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 972.00 | | | -12 972.00 |
DL TOTAL (I) | 137 915.00 | | | 137 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 663.00 | | | 202 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 720.00 | | | 378 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 635.00 | | | 516 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 217.00 | | | 304 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 468.00 | | 1 918.00 | 131 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 131 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 74 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 421.00 | | 1 918.00 | 74 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 663.00 | 202 663.00 | | 202 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 219 707.00 | 219 707.00 | | 219 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VC Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 320.00 | 23 817.00 | 74 503.00 | 98 320.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 363.00 | 253 706.00 | 45 656.00 | 299 363.00 |
VW T.V.A. | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 720.00 | 304 217.00 | 74 503.00 | 378 720.00 |