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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 21 343.00 | 32 014.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4 901.00 | 15 099.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 635.00 | 12 433.00 | 6 201.00 | 18 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 024.00 | 27 444.00 | 7 580.00 | 35 024.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 566.00 | 69 812.00 | 68 754.00 | 138 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
BP En cours de production de services | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 330.00 | 35 968.00 | 210 362.00 | 246 330.00 |
BZ Autres créances | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CF Disponibilités | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 480.00 | 35 968.00 | 382 513.00 | 418 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 046.00 | 105 779.00 | 451 266.00 | 557 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
DH Report à nouveau | 50 788.00 | 41 338.00 | | 50 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411.00 | 9 450.00 | | 2 411.00 |
DL TOTAL (I) | 159 945.00 | 157 534.00 | | 159 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 9 555.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 853.00 | 219 150.00 | | 203 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 457.00 | 72 728.00 | | 85 457.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 124.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 321.00 | 301 556.00 | | 291 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 266.00 | 459 090.00 | | 451 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 321.00 | 299 621.00 | | 291 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 098.00 | | 7 655.00 | 132 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 138 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 73 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 092.00 | | 3 755.00 | 71 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 900.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 759.00 | 10 557.00 | 504.00 | 59 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | 5 336.00 | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 062.00 | 5 221.00 | 504.00 | 40 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 897.00 | 1 071.00 | | 34 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 897.00 | 1 071.00 | | 34 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 897.00 | 1 071.00 | | 34 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 853.00 | 203 853.00 | | 203 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 205 579.00 | 205 579.00 | | 205 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VC Groupe et associés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 105.00 | 305 105.00 | | 305 105.00 |
VW T.V.A. | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 321.00 | 291 321.00 | | 291 321.00 |