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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 16 007.00 | 37 350.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 901.00 | 16 099.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 11 408.00 | 4 788.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 895.00 | 24 752.00 | 10 143.00 | 34 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 098.00 | 59 759.00 | 72 339.00 | 132 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BP En cours de production de services | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 795.00 | 34 897.00 | 241 898.00 | 276 795.00 |
BZ Autres créances | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CF Disponibilités | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 647.00 | 34 897.00 | 386 751.00 | 421 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 746.00 | 94 656.00 | 459 090.00 | 553 746.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
DH Report à nouveau | 41 338.00 | 19 447.00 | | 41 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 450.00 | 21 891.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 157 534.00 | 148 083.00 | | 157 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 555.00 | 16 930.00 | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 150.00 | 178 418.00 | | 219 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 728.00 | 98 072.00 | | 72 728.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 1 733.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 556.00 | 295 154.00 | | 301 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 090.00 | 443 237.00 | | 459 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 621.00 | 285 625.00 | | 299 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 034.00 | | 5 736.00 | 130 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 132 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 57 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 71 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 837.00 | | 5 706.00 | 68 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 30.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 041.00 | 9 807.00 | 2 089.00 | 52 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 581.00 | 5 336.00 | 220.00 | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 460.00 | 4 471.00 | 1 869.00 | 37 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 045.00 | 4 852.00 | | 30 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 045.00 | 4 852.00 | | 30 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 045.00 | 4 852.00 | | 30 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 150.00 | 219 150.00 | | 219 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 237 294.00 | 237 294.00 | | 237 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VC Groupe et associés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 529.00 | 7 594.00 | 1 935.00 | 9 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 163.00 | 347 163.00 | | 347 163.00 |
VW T.V.A. | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 556.00 | 299 621.00 | 1 935.00 | 301 556.00 |