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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 330.00 | 175.00 | 505.00 |
AN Terrains | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 166 254.00 | 88 676.00 | 77 578.00 | 166 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 406.00 | 89 006.00 | 544 400.00 | 633 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BZ Autres créances | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CF Disponibilités | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 596.00 | 89 006.00 | 571 590.00 | 660 596.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DH Report à nouveau | -12 827.00 | | | -12 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 569.00 | | | 411 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 723.00 | | | 414 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 590.00 | | | 571 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 723.00 | | | 414 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 646.00 | | | 158 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 751.00 | | | 154 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 152.00 | | 5 254.00 | 628 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 300.00 | | 5 254.00 | 170 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 658.00 | 16 348.00 | | 72 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 51.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 379.00 | 16 297.00 | | 72 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 411 569.00 | 411 569.00 | | 411 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 723.00 | 414 723.00 | | 414 723.00 |