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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 550.00 | 1 034.00 | 1 584.00 |
AN Terrains | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 186 253.00 | 150 918.00 | 35 335.00 | 186 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 484.00 | 151 467.00 | 503 017.00 | 654 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
BZ Autres créances | 338 418.00 | | 338 418.00 | 338 418.00 |
CF Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 338.00 | | 383 338.00 | 383 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 822.00 | 151 467.00 | 886 355.00 | 1 037 822.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DL TOTAL (I) | 211 901.00 | | | 211 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 072.00 | | | 617 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 454.00 | | | 674 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 355.00 | | | 886 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 454.00 | | | 674 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 484.00 | | | 654 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 553.00 | | | 195 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 987.00 | 10 481.00 | | 140 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 158.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 596.00 | 10 322.00 | | 140 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 337 938.00 | 337 938.00 | | 337 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 617 072.00 | 617 072.00 | | 617 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 492.00 | 379 492.00 | | 379 492.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 454.00 | 674 454.00 | | 674 454.00 |