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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 98 481.00 | 131 519.00 | 230 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 220.00 | 30 046.00 | 40 175.00 | 70 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 056.00 | 49 808.00 | 50 248.00 | 100 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 072.00 | 178 334.00 | 323 738.00 | 502 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 888.00 | | 406 888.00 | 406 888.00 |
BZ Autres créances | 94 330.00 | | 94 330.00 | 94 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CF Disponibilités | 454 677.00 | | 454 677.00 | 454 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 119.00 | | 980 119.00 | 980 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 191.00 | 178 334.00 | 1 303 857.00 | 1 482 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 378 004.00 | 309 916.00 | | 378 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 241.00 | 98 088.00 | | 119 241.00 |
DL TOTAL (I) | 827 245.00 | 738 004.00 | | 827 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 817.00 | 77 063.00 | | 283 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 907.00 | 136 312.00 | | 157 907.00 |
EA Autres dettes | 34 865.00 | 85.00 | | 34 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 612.00 | 213 467.00 | | 476 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 857.00 | 951 471.00 | | 1 303 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 170.00 | | 161 375.00 | 364 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 473.00 | 502 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 473.00 | 170 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 433.00 | | 63 925.00 | 258 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 798.00 | | 89 951.00 | 103 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 7 500.00 | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 559.00 | 36 359.00 | 9 585.00 | 151 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 140.00 | 15 341.00 | | 83 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 420.00 | 21 018.00 | 9 585.00 | 68 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 817.00 | 283 817.00 | | 283 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 406 888.00 | | | 406 888.00 |
VB T. V. A. | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VP Divers | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 156.00 | 503 156.00 | | 503 156.00 |
VW T.V.A. | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 612.00 | 476 612.00 | | 476 612.00 |