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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 159 845.00 | 70 155.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 204 788.00 | 75 630.00 | 129 158.00 | 204 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 851.00 | 72 258.00 | 37 593.00 | 109 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 171.00 | 95 161.00 | 31 010.00 | 126 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 248.00 | 402 894.00 | 277 354.00 | 680 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 633.00 | | 416 633.00 | 416 633.00 |
BZ Autres créances | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
CF Disponibilités | 770 949.00 | | 770 949.00 | 770 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 641.00 | | 1 314 641.00 | 1 314 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 889.00 | 402 894.00 | 1 591 995.00 | 1 994 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 702 282.00 | 714 936.00 | | 702 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 355.00 | 17 346.00 | | 131 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 637.00 | 1 062 282.00 | | 1 163 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 411.00 | 22 111.00 | | 35 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 446.00 | 294 473.00 | | 185 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 501.00 | 158 710.00 | | 207 501.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 358.00 | 475 806.00 | | 428 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 995.00 | 1 538 087.00 | | 1 591 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 575.00 | | 22 507.00 | 724 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 833.00 | 680 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 833.00 | 440 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 137.00 | | 22 507.00 | 485 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 490.00 | 78 094.00 | 48 690.00 | 373 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 504.00 | 15 341.00 | | 144 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 986.00 | 62 753.00 | 48 690.00 | 228 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 416 633.00 | 416 633.00 | | 416 633.00 |
VB T. V. A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VI Groupe et associés | 35 411.00 | 35 411.00 | 6.00 | 35 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 617.00 | 438 617.00 | | 438 617.00 |
VW T.V.A. | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 358.00 | 428 358.00 | | 428 358.00 |