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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 113 822.00 | 116 178.00 | 230 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 111 604.00 | 10 905.00 | 100 699.00 | 111 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 410.00 | 38 248.00 | 35 163.00 | 73 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 103.00 | 67 493.00 | 96 610.00 | 164 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 555.00 | 230 467.00 | 358 088.00 | 588 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 115.00 | | 369 115.00 | 369 115.00 |
BZ Autres créances | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
CF Disponibilités | 620 457.00 | | 620 457.00 | 620 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 307.00 | | 1 125 307.00 | 1 125 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 863.00 | 230 467.00 | 1 483 396.00 | 1 713 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 467 245.00 | 378 004.00 | | 467 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 237.00 | 119 241.00 | | 262 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 482.00 | 827 245.00 | | 1 059 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 24.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 839.00 | 283 817.00 | | 220 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 911.00 | 157 907.00 | | 201 911.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 34 865.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 913.00 | 476 612.00 | | 423 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 396.00 | 1 303 857.00 | | 1 483 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 913.00 | 476 612.00 | | 423 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 072.00 | | 192 061.00 | 492 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 358.00 | 3 220.00 | 588 555.00 | 92 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 358.00 | | 230 000.00 | 92 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 349 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 358.00 | | | 322 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 276.00 | | 192 061.00 | 160 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 876.00 | 55 353.00 | 3 220.00 | 176 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 481.00 | 15 341.00 | | 98 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 395.00 | 40 012.00 | 3 220.00 | 78 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 839.00 | 220 839.00 | | 220 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 369 115.00 | 369 115.00 | | 369 115.00 |
VB T. V. A. | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 565.00 | 407 565.00 | | 407 565.00 |
VW T.V.A. | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 913.00 | 423 913.00 | | 423 913.00 |