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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 144 504.00 | 85 496.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 198 290.00 | 47 980.00 | 150 310.00 | 198 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 842.00 | 58 927.00 | 44 915.00 | 103 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 005.00 | 122 078.00 | 60 926.00 | 183 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 575.00 | 373 490.00 | 351 085.00 | 724 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BN En cours de production de biens | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 185.00 | | 599 185.00 | 599 185.00 |
BZ Autres créances | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
CF Disponibilités | 311 037.00 | | 311 037.00 | 311 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 002.00 | | 1 187 002.00 | 1 187 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 577.00 | 373 490.00 | 1 538 087.00 | 1 911 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 714 936.00 | 699 482.00 | | 714 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346.00 | 15 454.00 | | 17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 282.00 | 1 044 936.00 | | 1 062 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 111.00 | 2 821.00 | | 22 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 473.00 | 132 540.00 | | 294 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 710.00 | 155 842.00 | | 158 710.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 341.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 806.00 | 291 544.00 | | 475 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 087.00 | 1 336 481.00 | | 1 538 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 847.00 | | 69 728.00 | 654 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 408.00 | | 69 728.00 | 415 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 928.00 | 77 103.00 | | 294 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 163.00 | 15 341.00 | | 129 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 766.00 | 61 762.00 | | 165 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 473.00 | 294 473.00 | | 294 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 572 350.00 | 572 350.00 | | 572 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VB T. V. A. | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VI Groupe et associés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 910.00 | 673 910.00 | | 673 910.00 |
VW T.V.A. | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 806.00 | 475 806.00 | | 475 806.00 |