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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 129 163.00 | 100 837.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 165 769.00 | 25 694.00 | 140 075.00 | 165 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 536.00 | 47 438.00 | 36 098.00 | 83 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 103.00 | 94 092.00 | 72 011.00 | 166 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 847.00 | 296 387.00 | 358 460.00 | 654 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 196.00 | | 254 196.00 | 254 196.00 |
BZ Autres créances | 116 588.00 | | 116 588.00 | 116 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
CF Disponibilités | 441 014.00 | | 441 014.00 | 441 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 021.00 | | 978 021.00 | 978 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 867.00 | 296 387.00 | 1 336 481.00 | 1 632 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 699 482.00 | 467 245.00 | | 699 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 454.00 | 262 237.00 | | 15 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 936.00 | 1 059 482.00 | | 1 044 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 822.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 540.00 | 220 839.00 | | 132 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 842.00 | 201 911.00 | | 155 842.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 544.00 | 423 913.00 | | 291 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 481.00 | 1 483 396.00 | | 1 336 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 544.00 | 423 913.00 | | 291 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 555.00 | | 66 291.00 | 588 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 117.00 | | 66 291.00 | 349 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 009.00 | 65 920.00 | | 229 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 822.00 | 15 341.00 | | 113 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 187.00 | 50 579.00 | | 115 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 254 196.00 | 254 196.00 | | 254 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 722.00 | 372 722.00 | | 372 722.00 |
VW T.V.A. | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 544.00 | 291 544.00 | | 291 544.00 |