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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 101 700.00 | 2 556.00 | 99 143.00 | 101 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 717.00 | 33 999.00 | 128 718.00 | 162 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 938.00 | | 260 938.00 | 260 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 081.00 | 37 055.00 | 546 026.00 | 583 081.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BZ Autres créances | 556 826.00 | | 556 826.00 | 556 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
CF Disponibilités | 565 027.00 | | 565 027.00 | 565 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 477.00 | | 1 582 477.00 | 1 582 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 558.00 | 37 055.00 | 2 128 503.00 | 2 165 558.00 |
CU Autres participations | 18 717.00 | 499.00 | 18 218.00 | 18 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 218.00 | 1 698 753.00 | | 1 799 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 062.00 | 100 465.00 | | 137 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 281.00 | 1 810 218.00 | | 1 947 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711.00 | 13 335.00 | | 6 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 237.00 | 132 847.00 | | 95 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 666.00 | | 21 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 577.00 | 26 915.00 | | 30 577.00 |
EA Autres dettes | 26 778.00 | 21 706.00 | | 26 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 222.00 | 216 471.00 | | 181 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 503.00 | 2 026 690.00 | | 2 128 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 261.00 | 95 237.00 | | 96 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 205.00 | 21 917.00 | | 57 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 080.00 | | 6 711.00 | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 30 578.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 363.00 | 593 810.00 | 263 647.00 | 856 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 501.00 | 174 511.00 | 6 711.00 | 198 501.00 |