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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 388.00 | 41 508.00 | 7 880.00 | 49 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 434.00 | 25 072.00 | 203 362.00 | 228 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 420.00 | 66 880.00 | 240 540.00 | 307 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 893 356.00 | | 893 356.00 | 893 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 020.00 | | 552 020.00 | 552 020.00 |
CF Disponibilités | 507 867.00 | | 507 867.00 | 507 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 243.00 | | 2 037 243.00 | 2 037 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 663.00 | 66 880.00 | 2 277 783.00 | 2 344 663.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | 300.00 | 1 590.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 916.00 | 1 936 281.00 | | 2 110 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 204.00 | 174 634.00 | | 45 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 120.00 | 2 121 916.00 | | 2 167 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942.00 | 96 434.00 | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | 13 531.00 | | 23 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 990.00 | 77 278.00 | | 80 990.00 |
EA Autres dettes | | 20 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 663.00 | 207 991.00 | | 110 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 783.00 | 2 329 907.00 | | 2 277 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 663.00 | 207 991.00 | | 110 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 067.00 | | 336 641.00 | 416 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 952.00 | 233 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 288.00 | 307 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 336.00 | 49 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 684.00 | | 3 040.00 | 263 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 383.00 | | 333 601.00 | 127 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 341.00 | 18 979.00 | 41 812.00 | 64 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 341.00 | 18 979.00 | 41 812.00 | 64 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 762.00 | | 60 690.00 | 85 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 561.00 | | 61 189.00 | 86 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 561.00 | | 61 189.00 | 86 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 61 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 888 798.00 | 888 798.00 | | 888 798.00 |
VI Groupe et associés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 498.00 | 977 356.00 | 231 142.00 | 1 208 498.00 |
VW T.V.A. | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |