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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 955.00 | 23 523.00 | 14 432.00 | 37 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 897.00 | 23 100.00 | 357 797.00 | 380 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 100.00 | 46 623.00 | 376 477.00 | 423 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 993 602.00 | | 993 602.00 | 993 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 020.00 | | 552 020.00 | 552 020.00 |
CF Disponibilités | 308 345.00 | | 308 345.00 | 308 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 967.00 | | 1 901 967.00 | 1 901 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 067.00 | 46 623.00 | 2 278 444.00 | 2 325 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 605.00 | | | 383 605.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 120.00 | 2 110 916.00 | | 2 156 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 048.00 | 45 204.00 | | 53 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 168.00 | 2 167 120.00 | | 2 220 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 5 942.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 23 732.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 928.00 | 80 990.00 | | 25 928.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 276.00 | 110 663.00 | | 58 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 444.00 | 2 277 783.00 | | 2 278 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 276.00 | 110 663.00 | | 58 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 094.00 | | 394 017.00 | 54 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 011.00 | 423 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 011.00 | 37 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 095.00 | | 12 870.00 | 50 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | 381 147.00 | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 508.00 | 5 744.00 | 23 729.00 | 41 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 508.00 | 5 744.00 | 23 729.00 | 41 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 072.00 | | 1 972.00 | 25 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 372.00 | | 2 272.00 | 25 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 372.00 | | 2 272.00 | 25 372.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 897.00 | 380 897.00 | | 380 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 992 602.00 | 992 602.00 | | 992 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 207.00 | 1 425 207.00 | | 1 425 207.00 |
VW T.V.A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |