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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 505.00 | 38 031.00 | 119 474.00 | 157 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 088.00 | 23 100.00 | 47 988.00 | 71 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 129.00 | 61 131.00 | 315 998.00 | 377 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 016 796.00 | | 1 016 796.00 | 1 016 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 020.00 | | 552 020.00 | 552 020.00 |
CF Disponibilités | 592 708.00 | | 592 708.00 | 592 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 523.00 | | 2 161 523.00 | 2 161 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 652.00 | 61 131.00 | 2 477 521.00 | 2 538 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
CU Autres participations | 145 828.00 | | 145 828.00 | 145 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 209 168.00 | 2 156 120.00 | | 2 209 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227.00 | 53 048.00 | | 2 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 886.00 | 2 220 168.00 | | 2 225 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 126.00 | 5 348.00 | | 199 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 6 000.00 | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 338.00 | 25 928.00 | | 19 338.00 |
EA Autres dettes | 25 157.00 | 21 000.00 | | 25 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 635.00 | 58 276.00 | | 251 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 521.00 | 2 278 444.00 | | 2 477 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 126.00 | | | 199 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 225.00 | | 329 801.00 | 428 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 897.00 | 219 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 897.00 | 377 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 955.00 | | 119 550.00 | 37 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 270.00 | | 210 251.00 | 390 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 523.00 | 14 509.00 | | 23 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 523.00 | 14 509.00 | | 23 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 940.00 | 192 940.00 | | 192 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 996 016.00 | 996 016.00 | | 996 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 592.00 | 1 090 592.00 | | 1 090 592.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 635.00 | 251 635.00 | | 251 635.00 |