| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 101 700.00 | 8 912.00 | 92 787.00 | 101 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 683.00 | 55 427.00 | 95 255.00 | 150 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 457.00 | 85 761.00 | 20 696.00 | 106 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 067.00 | 150 901.00 | 265 165.00 | 416 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
BZ Autres créances | 855 886.00 | | 855 886.00 | 855 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
CF Disponibilités | 684 021.00 | | 684 021.00 | 684 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 741.00 | | 2 064 741.00 | 2 064 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 808.00 | 150 901.00 | 2 329 907.00 | 2 480 808.00 |
CU Autres participations | 18 217.00 | 799.00 | 17 418.00 | 18 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 281.00 | 1 799 218.00 | | 1 936 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 634.00 | 137 062.00 | | 174 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 915.00 | 1 947 281.00 | | 2 121 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 492.00 | 95 237.00 | | 90 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 21 917.00 | | 13 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 277.00 | 30 577.00 | | 77 277.00 |
EA Autres dettes | 26 691.00 | 26 778.00 | | 26 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 991.00 | 181 222.00 | | 207 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 907.00 | 2 128 503.00 | | 2 329 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 288 850.00 | | 288 850.00 | 288 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 850.00 | | 288 850.00 | 288 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 738.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 171.00 | 220.00 | | 6 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 426.00 | 220.00 | | 15 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 426.00 | 1 518.00 | | -5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 239.00 | 34 945.00 | | 80 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 325.00 | 532 940.00 | | 661 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 691.00 | 395 878.00 | | 486 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 634.00 | 137 062.00 | | 174 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 556.00 | 31 730.00 | 3 945.00 | 36 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 556.00 | 31 730.00 | 3 945.00 | 36 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 499.00 | | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 935.00 | 939 935.00 | | 939 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 101.00 | 939 935.00 | 109 166.00 | 1 049 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 991.00 | 207 991.00 | | 207 991.00 |