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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AN Terrains | | 1 208.00 | -1 208.00 | |
AP Constructions | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 652.00 | 15 438.00 | 214.00 | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 378.00 | 115 274.00 | 1 104.00 | 116 378.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 558.00 | 131 920.00 | 1 378 638.00 | 1 510 558.00 |
BT Marchandises | 159 660.00 | | 159 660.00 | 159 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CF Disponibilités | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 715.00 | | 272 715.00 | 272 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 273.00 | 131 920.00 | 1 651 353.00 | 1 783 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 681 002.00 | 589 482.00 | | 681 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 545.00 | 91 520.00 | | 98 545.00 |
DL TOTAL (I) | 788 347.00 | 689 802.00 | | 788 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 835.00 | 446 913.00 | | 381 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 386.00 | 334 920.00 | | 322 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 326.00 | 128 590.00 | | 122 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 457.00 | 64 936.00 | | 36 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 005.00 | 975 359.00 | | 863 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 353.00 | 1 665 161.00 | | 1 651 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 784.00 | 66 820.00 | | 230 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 395.00 | | 1 657.00 | 1 511 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 581.00 | | 1 657.00 | 131 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 895.00 | 1 024.00 | | 130 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 895.00 | 1 024.00 | | 130 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 835.00 | 72 000.00 | 309 835.00 | 381 835.00 |
VI Groupe et associés | 322 386.00 | | | 322 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 005.00 | 230 784.00 | 309 835.00 | 863 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
YT Sous‐traitance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |