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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 1 570.00 | 668.00 | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AN Terrains | | 1 208.00 | -1 208.00 | |
AP Constructions | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 652.00 | 15 225.00 | 427.00 | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 911.00 | 119 013.00 | 14 898.00 | 133 911.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 223.00 | 137 015.00 | 1 392 208.00 | 1 529 223.00 |
BT Marchandises | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CF Disponibilités | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 545.00 | | 275 545.00 | 275 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 768.00 | 137 015.00 | 1 667 753.00 | 1 804 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 779 549.00 | 681 002.00 | | 779 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 963.00 | 98 545.00 | | 107 963.00 |
DL TOTAL (I) | 896 312.00 | 788 347.00 | | 896 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 497.00 | 381 835.00 | | 314 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 737.00 | 322 386.00 | | 313 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 349.00 | 122 326.00 | | 110 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 857.00 | 36 457.00 | | 32 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 441.00 | 863 005.00 | | 771 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 753.00 | 1 651 353.00 | | 1 667 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 441.00 | 230 784.00 | | 771 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 052.00 | | 19 771.00 | 1 513 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 529 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 000.00 | | 2 238.00 | 1 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 238.00 | | 17 533.00 | 133 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 919.00 | 5 310.00 | 214.00 | 131 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 919.00 | 3 740.00 | 214.00 | 131 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 497.00 | 314 497.00 | | 314 497.00 |
VI Groupe et associés | 313 737.00 | 313 737.00 | | 313 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 125.00 | | | 393 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 441.00 | 771 441.00 | | 771 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
ST Autres comptes | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 111.00 | | | 86 111.00 |