| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 094.00 | 699.00 | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 652.00 | 15 225.00 | 427.00 | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 253.00 | 124 409.00 | 11 845.00 | 136 253.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 121.00 | 142 936.00 | 1 389 185.00 | 1 532 121.00 |
BT Marchandises | 172 909.00 | | 172 909.00 | 172 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 85 459.00 | | 85 459.00 | 85 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 741.00 | | 286 741.00 | 286 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 862.00 | 142 936.00 | 1 675 926.00 | 1 818 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 887 512.00 | 779 549.00 | | 887 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 574.00 | 107 963.00 | | 96 574.00 |
DL TOTAL (I) | 992 887.00 | 896 312.00 | | 992 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 624.00 | 314 497.00 | | 246 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 181.00 | 313 737.00 | | 297 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 167.00 | 110 349.00 | | 106 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 067.00 | 32 857.00 | | 33 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 039.00 | 771 441.00 | | 683 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 926.00 | 1 667 753.00 | | 1 675 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 039.00 | 771 441.00 | | 683 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 223.00 | | 6 498.00 | 1 529 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 532 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 238.00 | | 555.00 | 1 377 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 771.00 | | 2 342.00 | 150 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 3 600.00 | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 016.00 | 5 920.00 | | 137 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 524.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 446.00 | 5 396.00 | | 135 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 624.00 | 246 624.00 | | 246 624.00 |
VI Groupe et associés | 297 181.00 | 297 181.00 | | 297 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 039.00 | 683 039.00 | | 683 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
ST Autres comptes | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 344.00 | | | 90 344.00 |