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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 279.00 | -70.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AN Terrains | | 1 208.00 | -1 208.00 | |
AP Constructions | 23 255.00 | 2 559.00 | 20 696.00 | 23 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 263.00 | 16 046.00 | 2 217.00 | 18 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 184.00 | 135 218.00 | 2 966.00 | 138 184.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 126.00 | 158 310.00 | 1 400 816.00 | 1 559 126.00 |
BT Marchandises | 165 879.00 | | 165 879.00 | 165 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | 191 618.00 | | 191 618.00 | 191 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 059.00 | | 392 059.00 | 392 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 185.00 | 158 310.00 | 1 792 875.00 | 1 951 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 709.00 | | | 1 101 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 075.00 | | | 155 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 584.00 | | | 1 265 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 756.00 | | | 212 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 442.00 | | | 127 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 291.00 | | | 527 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 875.00 | | | 1 792 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 291.00 | | | 527 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | 6.00 | 3 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -137.00 | -137.00 | | -137.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VI Groupe et associés | 212 756.00 | 212 756.00 | | 212 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 031.00 | | | 180 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 291.00 | 527 291.00 | | 527 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
ST Autres comptes | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |