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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 533.00 | 260.00 | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AN Terrains | | 1 208.00 | -1 208.00 | |
AP Constructions | 8 683.00 | 467.00 | 8 216.00 | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 312.00 | 15 376.00 | 1 936.00 | 17 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 172.00 | 129 470.00 | 7 703.00 | 137 172.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 175.00 | 149 055.00 | 1 393 120.00 | 1 542 175.00 |
BT Marchandises | 177 543.00 | | 177 543.00 | 177 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 133 046.00 | | 133 046.00 | 133 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 301.00 | | 352 301.00 | 352 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 476.00 | 149 055.00 | 1 745 421.00 | 1 894 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 984 087.00 | 887 512.00 | | 984 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 622.00 | 96 574.00 | | 117 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 509.00 | 992 887.00 | | 1 110 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 615.00 | 246 624.00 | | 177 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 885.00 | 297 181.00 | | 257 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 681.00 | 106 167.00 | | 137 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 158.00 | 33 067.00 | | 59 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 912.00 | 683 039.00 | | 634 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 421.00 | 1 675 926.00 | | 1 745 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 912.00 | 683 039.00 | | 634 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 121.00 | | 10 054.00 | 1 532 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 793.00 | | | 1 377 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 113.00 | | 10 054.00 | 153 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 936.00 | 6 117.00 | | 142 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 439.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 842.00 | 5 678.00 | | 140 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -2 573.00 | -2 573.00 | | -2 573.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 615.00 | 177 615.00 | | 177 615.00 |
VI Groupe et associés | 257 885.00 | 257 885.00 | | 257 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 912.00 | 634 912.00 | | 634 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
ST Autres comptes | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |