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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 4 773.00 | 9 266.00 | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 653.00 | 50 035.00 | 164 618.00 | 214 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 009.00 | 54 808.00 | 182 201.00 | 237 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 440.00 | | 675 440.00 | 675 440.00 |
BZ Autres créances | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 439 909.00 | | 439 909.00 | 439 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 986.00 | | 1 239 986.00 | 1 239 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 995.00 | 54 808.00 | 1 422 187.00 | 1 476 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 469.00 | 183 469.00 | | 183 469.00 |
DH Report à nouveau | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 255.00 | 78 432.00 | | 164 255.00 |
DL TOTAL (I) | 434 406.00 | 270 151.00 | | 434 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 663.00 | 631 079.00 | | 731 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 063.00 | 168 822.00 | | 241 063.00 |
EA Autres dettes | 14 934.00 | 7 847.00 | | 14 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 781.00 | 807 867.00 | | 987 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 187.00 | 1 078 019.00 | | 1 422 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 407.00 | 38 801.00 | 8 399.00 | 24 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 38 801.00 | 8 399.00 | 24 407.00 |