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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 7 581.00 | 6 458.00 | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 517.00 | 99 411.00 | 156 107.00 | 255 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 873.00 | 106 992.00 | 170 881.00 | 277 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 445.00 | | 863 445.00 | 863 445.00 |
BZ Autres créances | 249 085.00 | | 249 085.00 | 249 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 169.00 | | 1 297 169.00 | 1 297 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 042.00 | 106 992.00 | 1 468 050.00 | 1 575 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 469.00 | 183 469.00 | | 183 469.00 |
DH Report à nouveau | 242 687.00 | 78 432.00 | | 242 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 795.00 | 164 255.00 | | 60 795.00 |
DL TOTAL (I) | 495 202.00 | 434 406.00 | | 495 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 120.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 786.00 | 731 663.00 | | 782 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 830.00 | 241 063.00 | | 183 830.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 14 934.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 848.00 | 987 781.00 | | 972 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 050.00 | 1 422 187.00 | | 1 468 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 009.00 | | 40 864.00 | 237 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 692.00 | | 40 864.00 | 228 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 808.00 | 52 184.00 | | 54 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 808.00 | 52 184.00 | | 54 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 786.00 | 782 786.00 | | 782 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 063.00 | 190 063.00 | | 190 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 530.00 | 1 112 530.00 | | 1 112 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 341.00 | 1 113 024.00 | 8 317.00 | 1 121 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 849.00 | 972 849.00 | | 972 849.00 |