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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456.00 | 7 985.00 | 4 471.00 | 12 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 660.00 | 151 233.00 | 174 427.00 | 325 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 116.00 | 159 217.00 | 178 898.00 | 338 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 736.00 | | 610 736.00 | 610 736.00 |
BZ Autres créances | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CF Disponibilités | 638 759.00 | | 638 759.00 | 638 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 545.00 | | 1 400 545.00 | 1 400 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 660.00 | 159 217.00 | 1 579 443.00 | 1 738 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 469.00 | 183 469.00 | | 183 469.00 |
DH Report à nouveau | 406 329.00 | 303 482.00 | | 406 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 734.00 | 102 847.00 | | 77 734.00 |
DL TOTAL (I) | 675 782.00 | 598 048.00 | | 675 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 200.00 | 2 271.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 246.00 | 806 003.00 | | 630 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 021.00 | 199 666.00 | | 208 021.00 |
EA Autres dettes | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 661.00 | 1 007 941.00 | | 903 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 443.00 | 1 605 989.00 | | 1 579 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 884.00 | 47 204.00 | 22 646.00 | 131 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 884.00 | 47 204.00 | 22 646.00 | 131 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 246.00 | 630 246.00 | | 630 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 415.00 | 273 415.00 | | 273 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 878.00 | 712 878.00 | | 712 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 786.00 | 761 786.00 | | 761 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 661.00 | 903 661.00 | | 903 661.00 |