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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 956.00 | 5 691.00 | 4 265.00 | 9 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 412.00 | 126 193.00 | 204 218.00 | 330 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 340 367.00 | 131 884.00 | 208 483.00 | 340 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 109.00 | | 593 109.00 | 593 109.00 |
BZ Autres créances | 111 813.00 | | 111 813.00 | 111 813.00 |
CF Disponibilités | 692 113.00 | | 692 113.00 | 692 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 506.00 | | 1 397 506.00 | 1 397 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 873.00 | 131 884.00 | 1 605 989.00 | 1 737 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 469.00 | 183 469.00 | | 183 469.00 |
DH Report à nouveau | 303 482.00 | 242 687.00 | | 303 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 847.00 | 60 795.00 | | 102 847.00 |
DL TOTAL (I) | 598 048.00 | 495 202.00 | | 598 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 3 083.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 003.00 | 782 786.00 | | 806 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 666.00 | 183 830.00 | | 199 666.00 |
EA Autres dettes | | 3 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 941.00 | 972 848.00 | | 1 007 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 989.00 | 1 468 050.00 | | 1 605 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 873.00 | 105 348.00 | 42 853.00 | 277 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 556.00 | 105 348.00 | 34 537.00 | 269 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 316.00 | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 992.00 | 47 876.00 | 22 984.00 | 106 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 992.00 | 47 876.00 | 22 984.00 | 106 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 003.00 | 806 003.00 | | 806 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 921.00 | 704 921.00 | | 704 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 393.00 | 705 393.00 | | 705 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 940.00 | 1 007 940.00 | | 1 007 940.00 |