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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 721.00 | 7 878.00 | 2 843.00 | 10 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 025.00 | 204 388.00 | 210 637.00 | 415 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 746.00 | 212 266.00 | 213 480.00 | 425 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 297.00 | | 905 297.00 | 905 297.00 |
BZ Autres créances | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
CF Disponibilités | 739 954.00 | | 739 954.00 | 739 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 275.00 | | 1 795 275.00 | 1 795 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 021.00 | 212 266.00 | 2 008 755.00 | 2 221 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 469.00 | 183 469.00 | | 183 469.00 |
DH Report à nouveau | 484 063.00 | 406 329.00 | | 484 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 820.00 | 77 734.00 | | 250 820.00 |
DL TOTAL (I) | 926 602.00 | 675 782.00 | | 926 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 946.00 | 630 246.00 | | 739 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 205.00 | 208 021.00 | | 261 205.00 |
EA Autres dettes | 44 801.00 | 29 194.00 | | 44 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 153.00 | 903 661.00 | | 1 082 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 755.00 | 1 579 443.00 | | 2 008 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 217.00 | 56 079.00 | 3 030.00 | 159 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 217.00 | 56 079.00 | 3 030.00 | 159 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 946.00 | 739 946.00 | | 739 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 207.00 | 342 207.00 | | 342 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 321.00 | 1 055 321.00 | | 1 055 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 321.00 | 1 055 321.00 | | 1 055 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 153.00 | 1 082 153.00 | | 1 082 153.00 |