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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 638.00 | | 534 638.00 | 534 638.00 |
AP Constructions | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 595.00 | 47 950.00 | 2 645.00 | 50 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 083.00 | 66 370.00 | 29 714.00 | 96 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 242.00 | 218 246.00 | 566 996.00 | 785 242.00 |
BT Marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
CF Disponibilités | 203 431.00 | | 203 431.00 | 203 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 681.00 | | 297 681.00 | 297 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 923.00 | 218 246.00 | 864 677.00 | 1 082 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 144.00 | 124 413.00 | | 6 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 300.00 | 71 731.00 | | 120 300.00 |
DL TOTAL (I) | 676 444.00 | 746 144.00 | | 676 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 248.00 | 20 919.00 | | 13 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 25 938.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 258.00 | 37 788.00 | | 40 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 661.00 | 105 350.00 | | 119 661.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 233.00 | 203 628.00 | | 188 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 677.00 | 949 772.00 | | 864 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 877.00 | 190 410.00 | | 182 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
FG Production vendue services | 718 589.00 | | 718 589.00 | 718 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 907.00 | | 795 907.00 | 795 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 164.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 104.00 | 15 918.00 | | 18 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 162.00 | 9 798.00 | | 7 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 548.00 | 21 484.00 | | 41 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 164.00 | 768 277.00 | | 815 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 864.00 | 696 547.00 | | 694 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 300.00 | 71 731.00 | | 120 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 993.00 | | 9 818.00 | 786 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 569.00 | 785 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 569.00 | 250 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 638.00 | | | 534 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 355.00 | | 9 818.00 | 252 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 086.00 | 15 856.00 | 10 695.00 | 213 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 086.00 | 15 856.00 | 10 695.00 | 213 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 248.00 | 7 892.00 | 5 356.00 | 13 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -16.00 | | | -16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 233.00 | 182 877.00 | 5 356.00 | 188 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |