| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 638.00 | | 534 638.00 | 534 638.00 |
AP Constructions | 105 701.00 | 104 162.00 | 1 539.00 | 105 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 187.00 | 49 730.00 | 4 457.00 | 54 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 625.00 | 77 869.00 | 19 755.00 | 97 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 151.00 | 231 762.00 | 560 390.00 | 792 151.00 |
BT Marchandises | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
CF Disponibilités | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 301.00 | | 286 301.00 | 286 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 452.00 | 231 762.00 | 846 691.00 | 1 078 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 36 444.00 | 6 144.00 | | 36 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 161.00 | 120 300.00 | | 105 161.00 |
DL TOTAL (I) | 691 605.00 | 676 444.00 | | 691 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 372.00 | 13 248.00 | | 5 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 433.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 045.00 | 40 258.00 | | 33 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 571.00 | 119 661.00 | | 101 571.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 085.00 | 188 233.00 | | 155 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 691.00 | 864 677.00 | | 846 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 085.00 | 182 877.00 | | 155 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
FG Production vendue services | 715 141.00 | | 715 141.00 | 715 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 778.00 | | 789 778.00 | 789 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 827.00 | 18 104.00 | | 14 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 344.00 | 7 162.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 389.00 | 41 548.00 | | 30 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 152.00 | 815 164.00 | | 806 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 991.00 | 694 864.00 | | 700 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 161.00 | 120 300.00 | | 105 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 242.00 | | 6 909.00 | 785 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 638.00 | | | 534 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 604.00 | | 6 909.00 | 250 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 246.00 | 13 515.00 | | 218 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 246.00 | 13 515.00 | | 218 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 085.00 | 155 085.00 | | 155 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 3 805.00 | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 340.00 | 24 078.00 | | 12 340.00 |
ST Autres comptes | 41 935.00 | 47 648.00 | | 41 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 723.00 | 29 379.00 | | 29 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 4 419.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 786.00 | 8 224.00 | | 5 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 589.00 | 87 322.00 | | 88 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 202.00 | 24 960.00 | | 26 202.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 998.00 | 101 106.00 | | 83 998.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |