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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 638.00 | | 534 638.00 | 534 638.00 |
AP Constructions | 108 347.00 | 105 276.00 | 3 071.00 | 108 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 002.00 | 58 191.00 | 6 811.00 | 65 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 595.00 | 98 003.00 | 592.00 | 98 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 582.00 | 261 470.00 | 545 112.00 | 806 582.00 |
BN En cours de production de biens | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CF Disponibilités | 384 200.00 | | 384 200.00 | 384 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 178.00 | | 400 178.00 | 400 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 760.00 | 261 470.00 | 945 290.00 | 1 206 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 29 917.00 | 12 457.00 | | 29 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 428.00 | 57 460.00 | | 162 428.00 |
DL TOTAL (I) | 742 346.00 | 619 917.00 | | 742 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308.00 | 825.00 | | 2 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 015.00 | 27 198.00 | | 48 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 837.00 | 21 699.00 | | 36 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 115.00 | 117 309.00 | | 115 115.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 944.00 | 167 702.00 | | 202 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 290.00 | 787 619.00 | | 945 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 944.00 | 167 702.00 | | 202 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | 825.00 | | 2 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 919.00 | | 731 919.00 | 731 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 919.00 | | 731 919.00 | 731 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 908.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 180.00 | 3 243.00 | | 27 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 731.00 | 541 400.00 | | 842 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 303.00 | 483 940.00 | | 680 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 428.00 | 57 460.00 | | 162 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 632.00 | | 1 950.00 | 804 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 638.00 | | | 534 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 994.00 | | 1 950.00 | 269 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 743.00 | 5 727.00 | | 255 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 743.00 | 5 727.00 | | 255 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |