| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 638.00 | | 534 638.00 | 534 638.00 |
AP Constructions | 107 367.00 | 104 872.00 | 2 495.00 | 107 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 002.00 | 55 310.00 | 9 693.00 | 65 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 625.00 | 95 562.00 | 2 063.00 | 97 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 632.00 | 255 743.00 | 548 889.00 | 804 632.00 |
BT Marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 730.00 | | 238 730.00 | 238 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 362.00 | 255 743.00 | 787 619.00 | 1 043 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 457.00 | 51 605.00 | | 12 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 460.00 | 100 852.00 | | 57 460.00 |
DL TOTAL (I) | 619 917.00 | 702 457.00 | | 619 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 198.00 | 4 510.00 | | 27 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | 33 101.00 | | 21 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 309.00 | 130 268.00 | | 117 309.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 702.00 | 168 549.00 | | 167 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 619.00 | 871 007.00 | | 787 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 702.00 | 168 549.00 | | 167 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 916.00 | | 473 916.00 | 473 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 916.00 | | 473 916.00 | 473 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 32 338.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 400.00 | 789 886.00 | | 541 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 940.00 | 689 034.00 | | 483 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 460.00 | 100 852.00 | | 57 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 607.00 | | 3 025.00 | 801 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 638.00 | | | 534 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 969.00 | | 3 025.00 | 266 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 206.00 | 10 537.00 | | 245 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 206.00 | 10 537.00 | | 245 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VP Divers | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 702.00 | 167 702.00 | | 167 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |