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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 638.00 | | 534 638.00 | 534 638.00 |
AP Constructions | 107 367.00 | 104 517.00 | 2 850.00 | 107 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 977.00 | 52 159.00 | 9 818.00 | 61 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 625.00 | 88 530.00 | 9 095.00 | 97 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 607.00 | 245 206.00 | 556 401.00 | 801 607.00 |
BT Marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
CF Disponibilités | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 605.00 | | 314 605.00 | 314 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 213.00 | 245 206.00 | 871 007.00 | 1 116 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 51 605.00 | 36 444.00 | | 51 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 852.00 | 105 161.00 | | 100 852.00 |
DL TOTAL (I) | 702 457.00 | 691 605.00 | | 702 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | 1 464.00 | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 101.00 | 33 045.00 | | 33 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 268.00 | 101 571.00 | | 130 268.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 13 633.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 549.00 | 155 085.00 | | 168 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 007.00 | 846 691.00 | | 871 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 549.00 | 155 085.00 | | 168 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 195.00 | | 772 195.00 | 772 195.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 195.00 | | 772 195.00 | 772 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 338.00 | 30 389.00 | | 32 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 886.00 | 806 152.00 | | 789 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 034.00 | 700 991.00 | | 689 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 852.00 | 105 161.00 | | 100 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 151.00 | | 9 456.00 | 792 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 638.00 | | | 534 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 513.00 | | 9 456.00 | 257 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 762.00 | 13 445.00 | | 231 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 762.00 | 13 445.00 | | 231 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 549.00 | 168 549.00 | | 168 549.00 |