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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 378.00 | 4 231.00 | 1 147.00 | 5 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 466.00 | 61 104.00 | 127 363.00 | 188 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 734.00 | 36 771.00 | 52 964.00 | 89 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 512.00 | 102 274.00 | 341 239.00 | 443 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 608.00 | 3 636.00 | 76 972.00 | 80 608.00 |
BZ Autres créances | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
CF Disponibilités | 274 363.00 | | 274 363.00 | 274 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 594.00 | 3 636.00 | 409 958.00 | 413 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 107.00 | 105 910.00 | 751 197.00 | 857 107.00 |
CU Autres participations | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
DH Report à nouveau | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 671.00 | | | 190 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
DL TOTAL (I) | 436 957.00 | | | 436 957.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 294.00 | | | 168 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 239.00 | | | 313 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 197.00 | | | 751 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 1 500.00 | 20 000.00 | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 294.00 | 48 975.00 | 119 319.00 | 168 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 232.00 | 138 232.00 | 3 000.00 | 141 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 239.00 | 173 920.00 | 139 319.00 | 313 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |