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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 378.00 | 5 306.00 | 72.00 | 5 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 695.00 | 92 972.00 | 117 723.00 | 210 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 281.00 | 57 739.00 | 36 542.00 | 94 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 288.00 | 156 186.00 | 308 102.00 | 464 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 279.00 | 3 636.00 | 236 643.00 | 240 279.00 |
BZ Autres créances | 198 897.00 | | 198 897.00 | 198 897.00 |
CF Disponibilités | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 500.00 | 3 636.00 | 505 863.00 | 509 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 788.00 | 159 823.00 | 813 965.00 | 973 788.00 |
CU Autres participations | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DH Report à nouveau | 308 765.00 | | | 308 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
DL TOTAL (I) | 465 135.00 | | | 465 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 422.00 | | | 150 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 831.00 | | | 348 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 965.00 | | | 813 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 192.00 | | | 231 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 274.00 | 68 612.00 | 14 700.00 | 102 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 076.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | 67 537.00 | 14 700.00 | 97 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | | 1 000.00 | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 1 500.00 | 20 000.00 | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 022.00 | 108 022.00 | | 108 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 422.00 | 52 783.00 | 97 639.00 | 150 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 176.00 | 442 176.00 | | 442 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 176.00 | 442 176.00 | 3 000.00 | 445 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 831.00 | 231 192.00 | 117 639.00 | 348 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |