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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 233.00 | 3 126.00 | 4 107.00 | 7 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 361.00 | 21 633.00 | 58 728.00 | 80 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 931.00 | 26 464.00 | 68 467.00 | 94 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 988.00 | | 225 988.00 | 225 988.00 |
BZ Autres créances | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
CF Disponibilités | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 260.00 | | 439 260.00 | 439 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 191.00 | 26 464.00 | 507 727.00 | 534 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
DL TOTAL (I) | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 199.00 | | | 264 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 293.00 | | | 378 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 727.00 | | | 507 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 404.00 | | | 356 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 111.00 | | 40 887.00 | 57 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 94 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 706.00 | | 36 887.00 | 50 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 000.00 | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 974.00 | 13 490.00 | | 12 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 13 490.00 | | 11 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 225 988.00 | | | 225 988.00 |
VB T. V. A. | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 631.00 | 13 742.00 | 21 889.00 | 35 631.00 |
VI Groupe et associés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VP Divers | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 910.00 | 316 278.00 | 5 632.00 | 321 910.00 |
VW T.V.A. | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 293.00 | 356 404.00 | 21 889.00 | 378 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
ST Autres comptes | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YT Sous‐traitance | 303 567.00 | | | 303 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 053.00 | | | 258 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 418.00 | | | 157 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 815.00 | | | 772 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |