| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 23.00 | 437.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 6 324.00 | 3 358.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 785.00 | 35 591.00 | 73 194.00 | 108 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 764.00 | 43 644.00 | 85 120.00 | 128 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 334.00 | | 253 334.00 | 253 334.00 |
BZ Autres créances | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
CF Disponibilités | 149 067.00 | | 149 067.00 | 149 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 629.00 | | 497 629.00 | 497 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 392.00 | 43 644.00 | 582 749.00 | 626 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
DL TOTAL (I) | 169 115.00 | | | 169 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 297.00 | | | 279 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 634.00 | | | 413 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 749.00 | | | 582 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 666.00 | | | 405 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 931.00 | | 42 347.00 | 94 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 128 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 514.00 | 118 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | 460.00 | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 593.00 | | 39 387.00 | 87 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | 2 500.00 | 5 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 464.00 | 17 372.00 | 192.00 | 26 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 23.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 759.00 | 17 349.00 | 192.00 | 24 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 297.00 | 279 297.00 | | 279 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
UX Autres créances clients | 253 334.00 | 253 334.00 | | 253 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 896.00 | 13 928.00 | 7 967.00 | 21 896.00 |
VI Groupe et associés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 453.00 | 345 320.00 | 8 132.00 | 353 453.00 |
VW T.V.A. | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 634.00 | 405 666.00 | 7 967.00 | 413 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
ST Autres comptes | 181 533.00 | | | 181 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YT Sous‐traitance | 359 075.00 | | | 359 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 313.00 | | | 213 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 618.00 | | | 143 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 711.00 | | | 178 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 455.00 | | | 848 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |