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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 43.00 | 2 409.00 | 2 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 115.00 | 345.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 443.00 | 10 760.00 | 10 683.00 | 21 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 447.00 | 89 333.00 | 146 113.00 | 235 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 035.00 | 100 252.00 | 204 782.00 | 305 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BT Marchandises | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 905.00 | | 564 905.00 | 564 905.00 |
BZ Autres créances | 179 795.00 | | 179 795.00 | 179 795.00 |
CF Disponibilités | 334 402.00 | | 334 402.00 | 334 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 563.00 | | 1 118 563.00 | 1 118 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 597.00 | 100 252.00 | 1 323 345.00 | 1 423 597.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 171.00 | | | 235 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 834.00 | | | 201 834.00 |
DL TOTAL (I) | 448 004.00 | | | 448 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 743.00 | | | 616 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 393.00 | | | 167 393.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 341.00 | | | 875 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 345.00 | | | 1 323 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 341.00 | | | 875 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 000.00 | | 93 483.00 | 233 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 449.00 | 305 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 449.00 | 256 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 2 453.00 | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 108.00 | | 74 231.00 | 204 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 432.00 | | 16 800.00 | 28 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 624.00 | 36 142.00 | 19 514.00 | 83 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 74.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 539.00 | 36 068.00 | 19 514.00 | 83 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 743.00 | 616 743.00 | | 616 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
UX Autres créances clients | 564 905.00 | 564 905.00 | | 564 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
VC Groupe et associés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VI Groupe et associés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 778.00 | 758 746.00 | 45 032.00 | 803 778.00 |
VW T.V.A. | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 487.00 | 872 487.00 | | 872 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
ST Autres comptes | 347 288.00 | | | 347 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
YT Sous‐traitance | 555 662.00 | | | 555 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 548 769.00 | | | 548 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 920.00 | | | 348 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 640.00 | | | 223 640.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 609 589.00 | | | 1 609 589.00 |