| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 54.00 | 406.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281.00 | 8 820.00 | 2 461.00 | 11 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 575.00 | 55 710.00 | 81 865.00 | 137 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 153.00 | 66 289.00 | 92 864.00 | 159 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 152.00 | | 277 152.00 | 277 152.00 |
BZ Autres créances | 111 792.00 | | 111 792.00 | 111 792.00 |
CF Disponibilités | 293 688.00 | | 293 688.00 | 293 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 219.00 | | 707 219.00 | 707 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 372.00 | 66 289.00 | 800 083.00 | 866 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 115.00 | | | 158 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DL TOTAL (I) | 196 276.00 | | | 196 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 571.00 | | | 445 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 807.00 | | | 603 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 083.00 | | | 800 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 548.00 | | | 584 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 764.00 | | 36 056.00 | 128 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 159 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 148 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 467.00 | | 36 056.00 | 118 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 644.00 | 28 312.00 | 5 667.00 | 43 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 31.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 915.00 | 28 281.00 | 5 667.00 | 41 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 571.00 | 445 571.00 | | 445 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
UX Autres créances clients | 277 152.00 | 277 152.00 | | 277 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 173.00 | 12 914.00 | 19 259.00 | 32 173.00 |
VI Groupe et associés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 475.00 | 397 342.00 | 8 132.00 | 405 475.00 |
VW T.V.A. | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 807.00 | 584 548.00 | 19 259.00 | 603 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
ST Autres comptes | 218 077.00 | | | 218 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
YT Sous‐traitance | 364 313.00 | | | 364 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 860.00 | | | 385 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 007.00 | | | 247 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 761.00 | | | 1 085 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |