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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 85.00 | 375.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 484.00 | 7 863.00 | 9 620.00 | 17 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 624.00 | 75 676.00 | 110 948.00 | 186 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 000.00 | 83 624.00 | 149 376.00 | 233 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BT Marchandises | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 951.00 | 2 242.00 | 356 709.00 | 358 951.00 |
BZ Autres créances | 122 678.00 | | 122 678.00 | 122 678.00 |
CF Disponibilités | 350 009.00 | | 350 009.00 | 350 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 153.00 | 2 242.00 | 853 911.00 | 856 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 153.00 | 85 866.00 | 1 003 287.00 | 1 089 153.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 276.00 | | | 185 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
DL TOTAL (I) | 346 171.00 | | | 346 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 053.00 | | | 485 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 116.00 | | | 657 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 287.00 | | | 1 003 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 472.00 | | | 646 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 153.00 | | 92 158.00 | 159 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 28 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 311.00 | 233 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 705.00 | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 123.00 | 204 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 855.00 | | 71 376.00 | 148 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | | 20 782.00 | 8 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 289.00 | 28 489.00 | 11 153.00 | 66 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 31.00 | 1 705.00 | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 530.00 | 28 458.00 | 9 448.00 | 64 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 053.00 | 485 053.00 | | 485 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
UX Autres créances clients | 355 627.00 | 355 627.00 | | 355 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VC Groupe et associés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 259.00 | 8 615.00 | 10 644.00 | 19 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 013.00 | 492 780.00 | 28 232.00 | 521 013.00 |
VW T.V.A. | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 716.00 | 644 072.00 | 10 644.00 | 654 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
ST Autres comptes | 283 517.00 | | | 283 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
YT Sous‐traitance | 451 876.00 | | | 451 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 523 241.00 | | | 523 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 743.00 | | | 264 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 570.00 | | | 313 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 668.00 | | | 1 395 668.00 |