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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 088.00 | 5 938.00 | 97 150.00 | 103 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 405.00 | 1 732.00 | 46 673.00 | 48 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 939.00 | 7 670.00 | 379 269.00 | 386 939.00 |
BT Marchandises | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 110 749.00 | | 110 749.00 | 110 749.00 |
CF Disponibilités | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 742.00 | | 233 742.00 | 233 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 681.00 | 7 670.00 | 613 011.00 | 620 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 626.00 | 7 500.00 | | 262 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528.00 | | | 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 697.00 | | | 697.00 |
DH Report à nouveau | | 60 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | 127 194.00 | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | 298 776.00 | 195 697.00 | | 298 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 716.00 | | | 132 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 12.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 204.00 | 170 280.00 | | 125 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 046.00 | 96 074.00 | | 55 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 235.00 | 266 365.00 | | 314 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 011.00 | 462 062.00 | | 613 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 557.00 | 266 365.00 | | 203 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 280 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 280 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 186.00 | 979.00 | | 28 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 186.00 | 979.00 | | 28 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 2 960.00 | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 2 960.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 259.00 | -1 981.00 | | 26 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 48 187.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 482.00 | 2 572 059.00 | | 2 312 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 308.00 | 2 444 865.00 | | 2 278 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 175.00 | 127 194.00 | | 34 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 987.00 | 19 309.00 | 78 798.00 | 129 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VP Divers | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 722.00 | 128 876.00 | 14 846.00 | 143 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 235.00 | 203 557.00 | 78 798.00 | 314 235.00 |