| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 980.00 | 25 730.00 | 108 249.00 | 133 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 405.00 | 6 572.00 | 41 833.00 | 48 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 151.00 | 32 303.00 | 385 848.00 | 418 151.00 |
BT Marchandises | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BZ Autres créances | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
CF Disponibilités | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 072.00 | | 239 072.00 | 239 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 223.00 | 32 303.00 | 624 920.00 | 657 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 626.00 | 262 626.00 | | 262 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | 750.00 | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 33 163.00 | 697.00 | | 33 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | 34 175.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 298 979.00 | 298 776.00 | | 298 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 678.00 | 132 716.00 | | 110 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 270.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 953.00 | 125 204.00 | | 151 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 268.00 | 55 046.00 | | 63 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 941.00 | 314 235.00 | | 325 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 920.00 | 613 011.00 | | 624 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 726.00 | 203 557.00 | | 234 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 729.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 957.00 | | 2 161 957.00 | 2 161 957.00 |
FG Production vendue services | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 908.00 | | 2 162 908.00 | 2 162 908.00 |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 632.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 011.00 | 28 186.00 | | 8 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 011.00 | 28 186.00 | | 8 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 106.00 | 1 927.00 | | 6 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106.00 | 1 927.00 | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | 26 259.00 | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 739.00 | 2 312 482.00 | | 2 173 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 535.00 | 2 278 308.00 | | 2 173 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | 34 175.00 | | 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 939.00 | | 31 212.00 | 386 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 493.00 | | 30 891.00 | 151 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 846.00 | | 321.00 | 14 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 670.00 | 24 632.00 | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | 24 632.00 | | 7 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 953.00 | 151 953.00 | | 151 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 678.00 | 19 464.00 | 79 431.00 | 110 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 296.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 997.00 | 72 830.00 | 15 166.00 | 87 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 941.00 | 234 726.00 | 79 431.00 | 325 941.00 |